| Stručný prehľad: Po prudkých prepadoch akcií a znížení ratingu USA začali burzy nový týždeň prepadom. Ázijské akcie stratili niekoľko percent, zlato prvýkrát v histórii vystúpilo nad 1700 dolárov. Investori majú strach z návratu recesie v USA a dlhovej krízy eurozóny. Európska centrálna banka avizovala, že začne opäť nakupovať štátne dlhopisy, výnosy dlhopisov problémových krajín zareagovali poklesom a európske akcie zmazali straty. Podľa nemeckého ekonóma stojí svet na pokraji novej krízy, agentúra Moody´s zas varovala Spojené štáty pred znížením ratingu. Americké akcie hneď po otvorení sprevádzali prudké straty. |
Sledujeme online:
23:30 "Zníženie ratingu agentúrou S&P sa síce očakávalo, ale trhy šokovalo, že prišlo tak skoro," uviedol pre agentúru DPA nemenovaný londýnsky analytik. "Akcie na trhu sú v tejto chvíli síce lacné, ale emócie sú teraz vypäté. Existuje množstvo neistôt, preto sú investori ochotní podstupovať len minimálne riziko," myslí si hlavný investičný stratég spoločnosti Fifth Third Asset Management Keith Wirt.
23:25 V pondelok sa prepadli aj kľúčové európske indexy. Britský FTSE 100 klesol o 3,4 %, francúzsky CAC-40 o 4,7 % a nemecký Dax o 5,02 %.
21:25 Na Wall Street pokračujú výpredaje. Prejav Obamu, ktorý mal upokojiť trhy, nezabral. Index Dow Jones sa prepadol pod hranicu 11 tisíc bodov, keď klesol o viac než 5 percent. Silné prepady vykazujú aj ďalšie indexy- S&P a Nasdaq, ktoré oslabili o viac než šesť percent.
21:15 Pokles cien ropy sa v závere obchodovania prehĺbil. Americká ľahká ropa WTI zlacnela o viac než šesť percent a uzavrela najnižšie od minuloročného decembra. Cena klesla o skoro 5,60 dolára na 81,30 dolára za barel.
21:00 Príčinou zníženia ratingu USA sú podľa prezidenta Baracka Obamu politické spory, ktoré predchádzali zvýšeniu dlhového stropu. Dodal, že Spojené štáty nepotrebujú ratingovú agentúru, aby im ukázala problémy funkčnosti ich politického systému.
20:40 Zlato má za sebou rekordný deň. "Zlato funguje ako jediná mena, ktorá sa nedá vytlačiť," povedal agentúre Reuters James Rife z investičnej spoločnosti Haber Trilix Advisors. Analytici čakajú, že cena zlata bude naďalej rásť vzhľadom k súčasným neistotám a vyhliadkami dlhodobejšieho zachodvanie nulových úrokových sadzieb v USA. Banka Goldman Sachs zvýšila odhad ceny za 12 mesiacov na 1860 dolárov za uncu a JP Morgan predpovedala, že zlato by sa do konca roka vyšplhať až na 2500 dolárov.
20:30 Americký prezident Barack Obama po víkendovom znížení ratingu v Bielom dome vyzval k riešeniu fiškálnych problémov krajiny. Podľa neho je potrebná kombinácia rozpočtových škrtov, úpravy výdavkov na zdravotníctvo a reformy daňových zákonov. Šéf Bieleho domu zároveň v prvom vyhlásení k zmene ratingu uviedol, že trhy napriek nižšiemu hodnoteniu stále považujú USA za dôveryhodné.
19:30 Medzi investormi prevláda skepsa voči záchranným plánom Európskej únie. "Výpredaj je hlavne dôsledkom strachu, že sa prepadneme späť do recesie. Mnohí investori si konečne uvedomili, že americká ekonomika neporastie trojpercentným tempom," povedal agentúre Reuters Klaus Wiener z Generali Investments.
19:15 Akciové trhy v západnej Európe po dočasnom oživení nabrali nakoniec stratu cez tri percentá a ich hlavný index sa prepadol až na dvojročné minimum. Hlavný západoeurópsky index FTSEurofirst 300 v závere klesol o 3,4 percenta na 942,15 bodu a predtým zostúpil až na 935,83 bodu, najnižšie od augusta 2009. Minulý týždeň sa index prepadol o desať percent a od začiatku roka stráca 16 percent.
19:00 Ekonóm Nouriel Roubini sa obáva návratu recesie a možnej krízy. "Chybné rozhodnutie S & P znížiť rating USA v dobe takého výrazného nepokoja na trhoch a slabej ekonomiky len zvyšuje šance na druhú krízu a na ešte väčšie rozpočtové deficity," napísal Roubini v denníku Financial Times. Paradoxne môžu byť podľa neho americké dlhopisy "najmenej škaredým útočiskom - kvôli neochote riskovať, klesajúcej cene akcií a hroziacemu ekonomickému poklesu môžu výnosy z dlhopisov dokonca klesať, a nie rásť".
18:32 Najviac strácali akcie bánk a firiem zo sektoru komodít. Odborový index bánk klesol o 4,7 percenta a index výrobcov materiálov oslabil o 3,7 percenta. Akcie oceliarní U.S. Steel sa prepadli o osem percent, Bank of America strácala cez 15 percent.
Vývoj akcií Bank of America
18:30 USA len tak nezískajú späť špičkový rating AAA, ktorý im agentúra Standard & Poor 's odobrala v piatok. Krajine naopak hrozí ešte nižšie hodnotenie, ak americkí politici nezačnú vierohodne riešiť fiškálne problémy krajiny.
18:15 Kto je ďalší na rade? Podľa analytikov Brown Brothers Harriman piatkové zníženie ratingu USA dostane pod tlak aj ostatné ekonomiky. Ohrozený je rating britskej ekonomiky britskej ekonomiky (aktuálne AAA), ktorý by mal byť ďalším odstupujúcich z klubu vyvolených AAA. V eurozóne má rizikový rating podľa BBH jednoznačne Francúzsko, ďalším cieľom v eurozóne je Belgicko. Jedine Grécko má aktuálne primeranú úroveň, ostatné krajiny PIGS môžu prísť o rating kedykoľvek.
18:07 Aténska burza sa dnes prepadla o 6 % a uzavrela na 14-ročnom minime. Grécky burzový regulátor od utorka na dva mesiace zakázal na domácej burze špekulácie na pokles kurzu, takzvané predaje na krátko (short selling).
17:50 Strana SaS nesúhlasí so zmenami v eurovale. "Je to čistá cesta do dlhovej únie, to bude už hotový socializmus. Bude to ako Sovietsky zväz, ten mal 15 republík, EÚ bude mať 27," vyhlásil Richard Sulík s tým, že do takéhoto spolku Slovensko na začiatku v žiadnom prípade nevstupovalo.
17:47 Klesajú aj ceny komodít, odkiaľ sa investori sťahujú od minulého týždňa v obavách z útlmu globálnej ekonomiky. Index cien komodít Reuters-Jefferies dnes popoludní strácal dve percentá a po prepade 4,5 percenta za minulý týždeň je najnižšie za osem mesiacov.
Vývoj indexu cien komodít Reuters-Jefferies
17:45 Euro na devízových trhoch klesá. Investori sa obávajú, že ani nákupy španielskych a talianskych dlhopisov Európskou centrálnou bankou nezabránia šíreniu dlhovej krízy. Dolár oslabil voči jenu po znížení úverového ratingu Spojených štátov. V 17:15 SELČ euro voči doláru kleslo o 1,12 percenta na 1,4223 USD. Japonský jen voči euru posilnil o 1,7 percenta na 110,37 JPY a voči doláru o 0,61 percenta na 77,64 JPY.
17:25 Pražská burza má za sebou najhorší deň od 13. mája 2009. Index PX sa prepadol o 5,95% a uzavrel na 1027 bodoch. "Pod blízkou hranicou 1000 bodov sa index naposledy pohyboval pred viac ako dvoma rokmi," povedal Miroslav Adamkovič z Komerční banky. Dvojciferné straty dnes zaznamenali hneď tri tituly - AAA Auto, CME a NWR.
17:10 Sobotňajšie zníženie ratingu nebolo podľa analytikov oslovených ČTK žiadnym prekvapením kvôli stavu verejných financií. Krok mal podľa nich len symbolický význam, ktorý prispieva k globálnemu napätiu, prepadu akciových trhov a celosvetovej strate dôvery v dolár ako rezervnú menu. V nasledujúcich dňoch by sa však podľa analytikov mala situácia upokojiť.
17:06 Predstavitelia Nemecka a Francúzska urobia podľa analytika Next Finance Vladimíra Pikoru pre euro všetko. "Už sa dohodli, že aj európske záchranné fondy nakúpia zlé dlhopisy. Fondy na to ale nemajú. Takže sa im zvýši rozpočet - diskutuje sa o navýšení až o 4 bilióny eur. Ak počítam dobre, to znamená, že Európa môže každému Španielovi (vrátane nemluvniat) rovno kúpiť nový mercedes triedy S. A nikde nie je napísané, že to bude stačiť. A aj keby výdavky vzrástli vyššie, to len ako by každý Španiel dostal Bugatti Veyron SS, dlhy sa tým nevyriešia, len sa dočasne skryjú," tvrdí analytik.
17:00 Politické strany v USA si prehadzujú vinu za zníženie ratingu. Americkí politici sa teraz sporia o to, kto situáciu zavinil. Demokrati za vinníka označujú konzervatívne hnutie Tea Party, ktoré podľa nich nedávno v Kongrese zablokovalo plán na výrazné rozpočtové škrty. Republikáni naopak za znížením ratingu vidia zvýšené vládne výdavky za súčasného prezidenta Baracka Obamu.
16:50 Čo kupovať a čo predávať po znížení ratingu USA? Investori by mali teraz zvážiť investície.
16:35 Nákup dlhopisov eurobankou je nutným zlom. Intervencia ECB na trhu španielskych a talianskych dlhopisov je však podľa analytikov poslednou možnosťou, ako zabrániť rozšíreniu akútnej dlhovej krízy na ďalšie štáty.
16:26 ECB oficiálne potvrdila, že minulý týždeň nenakupovala rizikové európske dlhopisy.
16:11 Svetové akcie sú najlacnejšie takmer za rok. Akciové indexy po celom svete pokračujú v páde. Dnes sa dostali na 11-mesačné minimum. Výpredaje akcelerovali po otvorení dnešného obchodovania v USA, keď americké akcie stratili 2,5 %. Globálny index MSCI World Index, ktorý meria hodnotu akcií v rozvinutých krajinách, dnes oslabil takmer o 1,4 % a je najnižšie od septembra 2010.
16:01 Banka Citigroup znížila odhad rastu americkej ekonomiky na 1,7 percenta.
15:55 "Hrozba recesie tu evidentne je," povedal minister financií Ivan Mikloš. Slovensko podľa neho nemôže byť prekážkou dohody, ktorú prijali európski lídri.
15:48 Premiérka Iveta Radičová (SDKÚ-DS) absolvuje v najbližších dňoch rokovania s predstaviteľmi koaličných aj opozičných strán o situácii v eurozóne a presadení opatrení dohodnutých v júli na mimoriadnom summite eurozóny v Bruseli. Patrí k nim navýšenie prostriedkov a zmena pravidiel v dočasnom eurovale, s čím nesúhlasí napríklad koaličná SaS. Práve s predsedom tejto strany Richardom Sulíkom sa šéfka exekutívy stretne ešte dnes.
15:38 Americké akcie dnes začali obchodovanie s prudkými stratami. Dow Jones neskôr znížil stratu na 1,6 percenta a pohyboval sa okolo 11.250 bodov. Vyše dve percentá strácal širší index S & P 500 a tiež index mimoburzového trhu Nasdaq, ktorý sa spočiatku prepadol až o tri percentá. Americké trhy tak nasledovali pokles na trhoch v Ázii a Európe.
Vývoj indexu S & P
Vývoj indexu Nasdaq
15:18 Ceny ropy pokračujú v prepade. Americká ropa dnes zlacnela viac než o štyri doláre.
15:10 Zníženie ratingu hrozí v najbližších mesiacoch aj Veľkej Británii a niektorým krajinám eurozóny. Myslí si to uznávaný americký investor Jim Rogers. Amerika mala podľa neho o najvyšší rating prísť už dávno.
15:05 Masaker na menových a dlhopisových trhoch sa podpísal aj pod komodity a akcie. Zarába najmä zlato.
15:00 Nálada investorov v eurozóne sa v auguste dostala na najhoršiu úroveň od septembra 2009. Vyplýva to z prieskumu skupiny Sentix. Investori sa obávajú, že svetoví politici nemajú dostatok nástrojov na to, aby mohli účinne reagovať na prehlbujúcu sa ekonomickú krízu.
14:55 Americké 30-ročné dlhopisy posilnili. Cena 30-ročných dlhopisov americkej vlády vzrástla o celý jeden percentuálny bod. Dnešok je prvým obchodným dňom od zhoršenia úverovej bonity USA. Výnosy 30-ročných amerických dlhopisov klesli na 3,79 % z 3,85 % v piatok na konci obchodovania.
14:46 "Eurozóna stojí na dôležitom rázcestí. Buď nechá zbankrotovať niektoré problematické krajiny a následne niektoré súkromné finančné inštitúcie alebo sa bude musieť transformovať na fiškálnu úniu v ktorej dochádza k masívnym transferom bohatstva medzi jednotlivými krajinami. Odpoveď na túto otázku dajú nemeckí voliči. Nemecko by totiž v prípade transformácie EMU na transferovú úniu bolo najväčším čistým prispievateľom a to až vo výške niekoľkých desiatok percent jeho HDP," komentoval pre Finweb Juraj Karpiš z INESS.
14:36 Zo zníženia ratingu Spojených štátov sa dlho euro neteší a pár EURUSD klesá na denné maximá. Optimizmus sa z trhu vytráca, trh si zrejme začal uvedomovať, že eurozóna je v oveľa väčších problémoch než Amerika.
14:13 Talianske firmy chcú pomôcť vláde pri riešení dlhovej krízy. Podnikateľskí lídri podpísali novinovú petíciu, v ktorej ponúkajú, že nakúpia dlhopisy domácej vlády. Týmto spôsobom chcú predísť finančnému kolapsu krajiny zasiahnutej dlhovou krízou. "Ak Taliansko potrebuje našu pomoc, sme pripravení," uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali šéfovia niektorých najväčších talianskych spoločností, vrátane výrobcu pneumatík Pirelli, energetickej skupiny Eni a výrobcu luxusnej obuvi Tod's.
14:00 Podľa trhových správ dnes ECB nakupovala dlhopisy Talianska a Španielska v objeme 700 miliónov až dve miliardy eur.
13:36 Pre Warrena Buffetta má Amerika stále najvyšší rating. "Rozmýšľajte. Amerika, ako viem, nedlhuje žiadne peniaze v inej mene ako v dolároch, ktoré dokáže tlačiť kedykoľvek chce. Pokiaľ sa ale bavíme o inflácii, to je iná otázka.“
13:18 Finančné náboženstvo USA, ktoré stálo od roku 1941 nezlomne na čele ratingového výhľadu, končí. "Zníženie ratingu AAA “magickým znamením“. Koniec hegemónie USA a USD založenom na bezcennom krytí peňazí a na enormných dlhoch môže znamenať krátkodobé turbulencie, no s tým prichádza i možnosť postaviť budúcnosť na reálnych aktívach a vymazať „utopistické náboženstvo“ založené na USD a US ekonomike," tvrdí Valér Demjan zo spoločnosti TRIM Broker.
12:55 Taliansko a Španielsko nepotrebujú od partnerov finančnú pomoc, na akú boli z krajín eurozóny nútené kvôli dopadom krízy pristúpiť Grécko, Portugalsko a Írsko. Vyplýva to z dnešného vyhlásenia Európskej komisie. Tá tiež ocenila posledné vyjadrenia a prísľuby opatrení zo strany niektorých krajín a medzinárodného zoskupenia a inštitúcií. Idú vraj správnym smerom.
12:37 Akciové trhy v západnej Európe neudržali dopoludňajší rast a začali opäť výrazne klesať. Zisky pritom neudržala ani burza v Taliansku, ktorá počas dňa vykazovala nárast až o päť percent. Obchodníci tvrdia, že trh je skeptický voči plánu európskych politikov zaviesť také opatrenia, ktoré by krízu okolo štátnych dlhov dostala pod kontrolu. Ďalej klesajú aj banky. Paneurópsky index FTSEurofirst 300 krátko po 12:00 strácal 1,9 percenta a pohyboval sa okolo 956 bodov. "Zarobiť na akciovom trhu je ťažké. Tie dva posledné týždne boli najťažšie za posledných desať rokov," povedal jeden z obchodníkov.
Hlavný index milánskej burzy FTSE MIB
12:32 Európska centrálna banka by mala prehodnotiť súčasné nastavenie základnej úrokovej sadzby a mala by ju v rámci protikrízových opatrení znížiť až na nulu. Pre denník The Financial Times to napísal ekonóm Nouriel Roubini. Zároveň dodal, že vlády nemajú nástroje ako zabrániť opätovnej recesii, môžu však ovplyvniť jej veľkosť.
12:24 Dolár síce začínal obchodovanie s prepadom voči všetkým ostatným menám, avšak tento prepad nebol nijak dramatický a USD index strácal oproti piatkovej uzávierke maximálne iba 0,7%.
12:20 Ministri financií G7 sa dohodli, že zostanú v úzkom kontakte a budú pripravení zakročiť, aby na finančných trhoch zaistili stabilitu a likviditu. V praxi to znamená, že by zrejme najskôr zasiahli proti príliš rýchlym a výrazným výkyvom kurzov mien. Do skupiny G7 patria Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko a Taliansko.
12:00 Rekordné prepady z minulého týždňa majú hneď niekoľko príčin, tentokrát však väčší podiel „viny“ nenesie Európa, ale Spojené štáty.
11:47 Podľa Číny by mala Amerika prehodnotiť svoje veľké vojenské výdavky a pôsobenie v zahraničí a začať riešiť vlastné vysoké zadlženie. "Od zrútenia Sovietskeho zväzu užívali Spojené štáty ako jediná svetová superveľmoc svoju silnú armádu k zasahovaniu do medzinárodných záležitostí na celom svete. Posilňovali svoju nadvládu a nezaujímali sa o to, či si to ich ekonomika môže dovoliť, "uviedla Nová Čína.
11:33 ECB je v prípade potreby ochotná nakupovať talianske a španielske dlhopisy, navýšiť núdzový záchranný fond a je odhodlaná uskutočniť svoj júlový plán na skrotenie dlhovej krízy. Povedal to dnes francúzsky minister financií François Baroin.
11:21 Unca zlata sa predávala dnes krátko po otvorení londýnskej komoditnej burzy po rekordných 1715,01 USD (1211,59 eura). Nový prudký rast ceny zlata súvisí so znížením dlhovej dôveryhodnosti Spojených štátov a pokračujúcimi dlhovými problémami viacerých členov eurozóny.
11:13 Dnešný dopoludňajší priebeh obchodovanie na európskych burzách pripomína hojdačku. Hlavné akciové indexy sa opäť zahalili do červenej farby. Index FTSE - 0,07 percenta, DAX - 0,61 percenta a CAC 40 - 0,12 percenta.
11:10 Svet stojí na pokraji novej krízy, uviedol v komentári k zníženiu ratingu USA na serveri nemeckého ekonomického denníka Handelsblatt popredný nemecký ekonóm Klaus Zimmermann. Očakáva pritom ďalšie znižovanie amerického ratingu.
10:50 Desaťročia krok po kroku budovaný finančný systém založený na stabilite USA a jej meny dostal tvrdý úder. Globálny finančný systém, ktorý je z dvoch tretín tvorený USD, sa tak otriasa v základoch a nasledujúce turbulencie môžu znamenať výrazne ekonomické, politické a spoločenské zmeny.
10:40 Bývalý francúzsky minister financií Jean Arthuis vyzýva štáty Európskej únie, aby sa zamysleli nad spoločnou európskou vládou. To by bolo najschodnejše riešenie, aby sa euro ako jediná mena na svete necítilo ako sirota, povedal dnes ráno v relácii Matin Premiére belgickej stanice RTBF.
10:30 Intervencia ECB na dlhopisovom trhu upokojuje investorov. Výnos talianskych štátnych dlhopisov splatných za päť rokov klesol o 65 bázických bodov na 4,85 percenta, podobne výnos ekvivalentných španielskych papierov spadol o 69 bodov na 4,73 percenta.
10:22 Moody´s opäť varovala, že do roku 2013 môže znížiť Amerike rating, ak by sa fiškálny alebo ekonomický výhľad zhoršil. Agentúra tiež uviedla, že vo Washingtone vidí potenciál pre novú dohodu o dlhu štátu a znížení deficitu pred uvedeným rokom.
10:20 Akciové trhy v západnej Európe po úvodnom poklese zmazali všetky straty, prehupli sa do zisku a ten rýchlo zvyšujú. Nayše im pomáha silný rast na burzách v Taliansku a Španielsku. Paneurópsky index FTSEurofirst 300 v úvode strácal takmer pol percenta, v 10:00 mal však zisk takmer 0,9 percenta a pohyboval sa okolo 983 bodov.
10:15 Podľa Tomáša Porhajaša z Brevia finance nebude zbavovanie sa dlhopisov niektorými penzijnými alebo podielovými fondami vyvolané len opatrnosťou, ale aj legislatívou. Fondy, ktoré kupujú bezrizikové AAA inštrumenty, sú nútené sa ich zbaviť a zrealizovať prípadné straty. "Stále si však myslím, že americké dlhopisy sú vnímané ako relatívne bezpečná investícia, najmä v búrlivom čase," dodáva.
10:05 Barel ropy WTI sa predával dnes napoludnie miestneho času na komoditnej burze v Singapure po 83,61 USD, kým v piatok bola jeho záverečná cena v New Yorku 86,88 USD. V Londýne klesla cena barelu severomorskej ropy Brent o 2 doláre na 106,91 USD.
Vývoj ceny ropy Brent
10:00 Európska centrálna banka vstúpila na trh a začala intervenovať na obranu eurozóny. Podľa obchodníkov nakupuje talianske i španielske dlhopisy, so splatnosťou päť rokov. Výnosy v oboch prípadoch citeľne klesli. ECB sama intervenciu nepotvrdila, podľa televíznej stanice CNBC to ukáže až pravidelná štatistika, ktorú ECB zverejní budúci týždeň.
09:50 Analytici varujú, že ak budú ďalej panovať obavy o svetovú ekonomiku, môže prepad na burzách trvať dlhší čas. Kľúčové bude, ako sa k situácii postaví americká centrálna banka (Fed), respektíve jej menový výbor FOMC. Ak nezareaguje, index Nikkei môže spadnúť pod 9000 bodov. O krok bližšie je ďalšie tlačenie nekrytých peňazí s tým súvisiace riziko rastu inflácie v neskoršom období.
09:40 Európske akciové indexy nevybočujú z trendu a otvárajú utorkovej obchodovanie so stratami. Britský index FTSE oslabuje o 0,78 percenta, nemecký DAX o 0,7 percenta a CAC 40 klesá o miernych 0,06%.
09:30 Euro k doláru spevnilo o 0,3 percenta na 1,4313 USD a počas obchodovania jeho kurz vystúpil až na 1,4432 USD. Je tak výrazne vyššie, než kde bolo minulý týždeň, kedy prechodne oslabilo na 1,4055 USD.
Kurz eurodolára za rok
Voči japonskému jenu euro najprv spevnilo na 112,51 JPY z predchádzajúceho kurzu 112,16 JPY, potom sa však vydalo dole a v závere sa pohybovalo okolo 111,63 JPY. Japonská mena sa totiž dočkala podpory aj na ďalších parite.
09:15 Na ďalšie prepady na burzách existujú tri dôvody. "Tými sú zníženie ratingu USA, pretrvávajúce problémy so zadlžením v eurozóne, a obavy z inflácie v Číne," zhrnul hlavný analytik finančnej spoločnosti Amundi Japan Masanaga Kono. "Telekonferencia ministrov G7 nepriniesla nič konkrétne, obchodníci preto chvíľu skúmali terén, ale potom zareagovali na prepad na ďalších trhoch v Ázii," dodal.
09:10 Na Novom Zélande, v Japonsku, Kórejskej republike a v Singapure dnes po otvorení búrz klesli ich hlavné indexy o jedno až 3,3 %. Pokles na čínskych burzách, vrátane Hongkongu, bol spočiatku mierny, ale predpoludním miestneho času zosilnel na takmer 4 %.
09:00 Akcie na tokijskej burze výrazne oslabili, vo väčšine prípadov sa však odpútali od najnižších úrovní, kam počas dňa spadli. Hlavný index Nikkei 225 klesol o 202,32 bodu a obchodný deň uzavrel prepadom o 2,18 percenta na 9097,56 bodu. Počas dňa pritom spadol až pod 9058 bodov. Podobne širší index Topix odpísal 2,3 percenta na 782,86 bodu. Nálada na ostatných burzách v Ázii nebola o nič lepšia.
08:20 Cena zlata dnes na ázijských trhoch výrazne vzrástla a prvýkrát v histórii sa dostala nad 1700 dolárov za trojskú uncu. Kov tak reaguje na zníženie ratingu Spojených štátov, ku ktorému na konci minulého týždňa pristúpila medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor 's. Ekonómovia sa väčšinou zhodujú, že cena zlata by sa mala dlhodobo zvyšovať.
Cena kovu sa na promptnom trhu zvýšila až na 1702 USD / oz, kde zatiaľ nikdy v histórii nebola. Na termínovom trhu sa cena kovu k najbližšiemu dodaniu zvýšila nad 1704 USD / oz.
Vývoj ceny zlata za rok
07:30 Európska centrálna banka oznámila, že v boji proti dlhovej kríze bude "aktívne využívať" svoj program nákupu štátnych dlhopisov. Signalizovala tým, že bude nakupovať španielske a talianske dlhopisy s cieľom zastaviť šírenie nákazy na finančnom trhu.
07:01 Prichádza ďalšia kríza? Analytici hovoria áno. Ekonómovia po celom svete sa po posledných udalostiach v USA a Európe predháňajú v odvážnejšom odhade pravdepodobnosti príchodu druhej vlny recesie.
00:02 Pred niekoľkými rokmi nebola analýza trhov vládnych dlhopisov vyspelých ekonomík práve v popredí záujmu investorov, situácia sa rýchlo zmenila.
00:01 Mnohých ľudí vystrašil výrazný prepad akcií počas minulého týždňa. Za päť pracovných dní stratili americké akcie vyše 8%, akcie rozvíjajúcich sa krajín vyše 10%, nemecké akcie 13% a akcie talianskych spoločností stratili takmer 14%. Príliš veľké straty na jeden týždeň, čo len odzrkadľuje paniku, do ktorej sa trh dostal. Je preto dobré si položiť otázku: uvidíme tento týždeň stabilizáciu, alebo bude prepad pokračovať?
00:00 "Krátko po zhoršení ratingu, teda v pondelok, vzrastie chaos a neistota. To je jediné, s čím môžu všetci počítať na sto percent. Po celom svete budú reagovať všetci, od penzijných fondov cez poisťovne až po centrálne banky," uviedol analytik Next Finance Vladimír Pikora.
_______________________________________________________________________________________________
Globálna ekonomika balansuje po troch rokoch na hrane krízy. Rozhodujúci vplyv na ňu môže mať historicky prvé zníženie ratingu Spojených štátov agentúrou Standard&Poor´s (od roku 1941 – pozn. red) z AAA na AA+ s negatívnym výhľadom, pretože americký dlh podľa nej prestal byť predvídateľný. Agentúra navyše pohrozila, že pri zvyšovaní zadlženia USA pristúpi k ďalšiemu zníženiu ratingu.
Pôžičky budú drahšie
„Hlavným rizikom zostáva vyvolanie recesie v USA a spomalenie globálnej ekonomiky,“ hovorí Petr Sklenář z J&T Banky CZ. Aj podľa Kamila Borosa z X-Trade Brokers je zníženie ratingu USA ďalším úderom do ekonomickej dôvery, čo svet približuje k ďalšej recesii. Sobotňajšie zníženie ratingu USA prišlo pritom iba pár dní po tom, čo si Spojené štáty zvýšili dlhový strop o viac ako dva bilióny dolárov.
Teraz sa očakáva, že banky budú obozretnejšie. Zdražieť by mierne mali podľa analytikov hypotéky aj lízingové úvery.
Americký dlh sa zvýši
Rastúce riziko amerických dlhopisov nie je dobrou správou ani pre dlhopisy problémových krajín. „Keď už investori nemôžu úplne dôverovať ani USA, majú o dôvod menej veriť Taliansku a Španielsku,“ tvrdí Boros. Podľa neho z toho môžu ťažiť nemecké dlhopisy, ktoré sa tak stávajú najbezpečnejšími.
Spojené štáty si budú požičiavať drahšie. „Len na vyšších úrokoch z dlhopisov zaplatia v tomto roku asi o 100 miliárd viac ako vlani, čo bude mať vplyv aj na zvyšovanie ich dlhu,“ povedal pre agentúru Bloomberg Terry Belton z banky JP Morgan.
Japonsko a Rusko sa už poponáhľali s vyhlásením, že v nákupoch amerických dlhopisov budú pokračovať. Čína, ktorá je najväčším veriteľom USA (vlastní americké dlhopisy v hodnote 1,2 bilióna dolárov) Obamovu administratívu vyzvala, aby si utiahla opasky a začala šetriť.
Svetová elita na telefóne
Vážnosť celej situácie iba podčiarkuje fakt, že zníženie ratingu USA nasledovalo pár hodín po dramatickom páde akciových trhov, najväčšom od začiatku krízy v roku 2008. Už včera padla aj dubajská burza a lepšie by to nemalo byť na svetových burzách ani dnes.
O protiopatreniach mali okovať ministri financií a guvernéri centrálnych bánk najväčších ekonomík sveta – G7 na telekonferencii dnes v skorých ranných hodinách.
